MAX Chat
Z Holdings Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.7 | 51.16 | -47.81% | 19.23 | +38.81% |
| P/S |
|
1.67 | 1.82 | -8.65% |
|
|
| P/BV |
|
0.8768 | 3.57 | -75.44% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0852 | 7.01 | -98.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.65 | 15.56 | -38.03% |
|
|
| Ev/S |
|
1.92 | 2.13 | -9.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.2 | 15.46 | -8.2% |
|
|
| E/P |
|
5.41 | 54.04 | -89.99% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.91 | 82.99 | -76.01% | 20.81 | -4.31% |
| ROE |
|
3.8 | 82.95 | -95.42% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 6.75 | -80.99% |
|
|
| ROIC |
|
3.89 | 7.38 | -47.29% |
|
|
| ROS |
|
6.24 | 8.47 | -26.33% |
|
|
| ROCE |
|
5.76 | 17.07 | -66.26% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.21 | 2.23 | 133.85% | 5.63 | -7.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.28 | 0.9706 | 31.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2082 | 0.2592 | -19.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.62 | 2.37 | -31.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.63 | -39.98 | -141.6% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.88/10
|
2.35 | 3.26 | -27.85% | 2.19 | +7.35% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.63 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.6805 | -5.52% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-9.71 | -28.51 | -65.95% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.19 | 5.19 | -57.82% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
28.1 | 55.52 | -49.38% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.9073 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
72.34 | 27.81 | 160.12% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
53.29 | -1.3 | -4199.23% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
38.6 | -89.97 | -142.9% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
55.21 | -62.08 | -188.93% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
20033.87 | 2290.6 | 774.61% |
IP Score
5.27/10
