Ermenegildo Zegna N.V.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.14 | 53.92 | -51.51% | 18.97 | +37.79% |
| P/S |
|
1.04 | 3.51 | -70.52% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 4.31 | -52.41% |
|
|
| P/FCF |
|
24.48 | -18.99 | -228.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.97 | -2.16 | -422.35% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 4 | -63.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.43 | -87.51 | -121.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0205 | 0.6718 | -96.95% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.87 | 15.02 | 38.96% | 20.12 | +3.71% |
| ROE |
|
8.78 | 12.85 | -31.7% |
|
|
| ROA |
|
2.75 | 8.15 | -66.22% |
|
|
| ROIC |
|
-7.61 | 8.22 | -192.61% |
|
|
| ROS |
|
3.96 | 7.92 | -49.99% |
|
|
| ROCE |
|
17.32 | 16.5 | 4.98% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 2.11 | 20.73% | 2.76 | -7.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.01 | 1.98 | 1.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3653 | 0.4256 | -14.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.88 | 1.92 | -2.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.43 | 8.31 | 61.53% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.25/10
|
1.3 | 1.36 | -4.21% | 0.9605 | +35.35% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 5.09 | -41.03% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6875 | 45.45% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
57.89 | -2.6 | -2322.6% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.9605 | 1.5 | -35.9% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
39.94 | 105.43 | -62.11% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0572 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
91.84 | 7.71 | 1091.18% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
123.67 | 137.72 | -10.2% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-265.63 | 227.89 | -216.56% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
383.75 | -1582.12 | -124.26% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-244.38 | 1334.12 | -118.32% |
IP Score
5.49/10
