CapitaLand India Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.31 | 25.76 | -63.85% | 7.84 | +18.75% |
| P/S |
|
5.86 | 4.04 | 45.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.6348 | 0.6983 | -9.08% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -107.78 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.06 | 110.88 | -91.83% |
|
|
| Ev/S |
|
12.67 | 7.37 | 71.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.93 | -136.9 | -107.25% |
|
|
| E/P |
|
0 | 3.81 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
139.93 | 26.92 | 419.72% | 120.96 | +15.68% |
| ROE |
|
7.24 | 1.17 | 520.9% |
|
|
| ROA |
|
3 | 9.64 | -68.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
62.97 | 8.2 | 668.26% |
|
|
| ROCE |
|
15.13 | -67.41 | -122.44% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.57 | 669.69 | -99.17% | 4.63 | +20.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.86 | 41.27 | -88.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.371 | 2.19 | -83.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.38 | 16.74 | -26.07% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
13.84 | 9.49 | 45.9% | 8.79 | +57.47% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.5161 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7923 | -0.8289% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-3.25 | -138.46 | -97.65% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.79 | 9.94 | -11.56% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
236.96 | 78.69 | 201.11% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.35 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-9.17 | 164.32 | -105.58% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
96.5 | -44.13 | -318.67% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-55.76 | 238.65 | -123.36% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
68.15 | -160.02 | -142.59% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-62.67 | 19882.48 | -100.32% |
IP Score
5.26/10
