Centamin plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.86 | 192.24 | -91.75% | 16.83 | -5.75% |
| P/S |
|
1.6 | 6.83 | -76.53% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 1.86 | -42.68% |
|
|
| P/FCF |
|
7.82 | -193.75 | -104.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.34 | 30.8 | -89.17% |
|
|
| Ev/S |
|
1.51 | 8.13 | -81.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.68 | -185.02 | -104.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0744 | 1.38 | -94.61% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.19 | 21.72 | 108.04% | 36.07 | +25.29% |
| ROE |
|
6.77 | 10.81 | -37.37% |
|
|
| ROA |
|
6.07 | 5.49 | 10.5% |
|
|
| ROIC |
|
7.71 | 15.26 | -49.48% |
|
|
| ROS |
|
10.11 | 8.47 | 19.38% |
|
|
| ROCE |
|
15.12 | 12.12 | 24.72% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0123 | 196.58 | -99.99% | 0.0118 | +4.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2136 | 9.63 | -102.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0033 | 0.9728 | -99.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1049 | 1.04 | -89.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0552 | 264.79 | -99.98% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.01 | 5.07 | -1.11% | 5.99 | -16.41% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.48 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8201 | 4.52% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.75 | -169.56 | -98.38% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.99 | 10.15 | -40.96% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
76.85 | 268.44 | -71.37% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.056 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
36.7 | 123.01 | -70.17% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
40.12 | 246.21 | -83.7% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
6.07 | 519.12 | -98.83% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-3.39 | 262.61 | -101.29% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-2.29 | 197.3 | -101.16% |
IP Score
6.26/10
