ConvaTec Group Plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.2 | 38.28 | -18.49% | 80.46 | -61.22% |
| P/S |
|
2.6 | 3.74 | -30.6% |
|
|
| P/BV |
|
3.52 | 3.52 | -0.1539% |
|
|
| P/FCF |
|
20.76 | 16.58 | 25.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.11 | 13.51 | -2.97% |
|
|
| Ev/S |
|
3.09 | 3.17 | -2.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.83 | 18.24 | 41.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0335 | 1.62 | -97.93% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.6 | 24.91 | -5.26% | 20.81 | +13.37% |
| ROE |
|
11.27 | 12.15 | -7.3% |
|
|
| ROA |
|
5.27 | 6.06 | -12.96% |
|
|
| ROIC |
|
4.57 | 15.34 | -70.21% |
|
|
| ROS |
|
8.32 | 12.46 | -33.23% |
|
|
| ROCE |
|
18.91 | 14.22 | 32.94% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.22 | 6.24 | -64.38% | 2.94 | -24.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.1 | -3.84 | -154.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3418 | 0.2236 | 52.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.08 | 1.01 | 7.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.31 | 16.95 | -62.78% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.25/10
|
2.5 | 2.17 | 15.09% | 2.31 | +8.27% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.76 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.803 | -2.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.2 | -304.48 | -101.05% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.31 | 2.57 | -10.05% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
109.31 | 167.2 | -34.62% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.3277 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
20.87 | -98.5 | -121.19% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
29.54 | -98.62 | -129.95% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
68.58 | -98.32 | -169.75% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-12.43 | -98.32 | -87.36% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
54.37 | -82.03 | -166.28% |
IP Score
5.26/10
