Capstone Copper Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
58.9 | 191.66 | -69.27% | 24.8 | +137.5% |
| P/S |
|
2.24 | 7.22 | -68.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.11 | 2.84 | -60.95% |
|
|
| P/FCF |
|
17.98 | -196.08 | -109.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.49 | 49.68 | -46.67% |
|
|
| Ev/S |
|
2.87 | 8.46 | -66.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.92 | -278.09 | -108.24% |
|
|
| E/P |
|
-0.0144 | 1.39 | -101.04% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.23 | 22.5 | -54.52% | 29.18 | -64.94% |
| ROE |
|
-1.7 | 11.47 | -114.83% |
|
|
| ROA |
|
0.38 | 5.71 | -93.35% |
|
|
| ROIC |
|
8.43 | 15.26 | -44.76% |
|
|
| ROS |
|
-3.24 | 8.63 | -137.56% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 16.21 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.88 | 196.95 | -96% | 5.46 | +44.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 9.98 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.9706 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.02 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-24.88 | 259.85 | -109.58% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 9.03 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8173 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -176.39 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 12.16 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 264.95 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-9.03 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
221.12 | 68.77 | 221.54% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
203.18 | 144.1 | 41% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
535.45 | 358.84 | 49.22% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
13782.15 | 168.37 | 8085.63% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
265.16 | 72.74 | 264.53% |
IP Score
4.99/10
