Diageo plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.95 | 23.64 | 1.3% | 25.84 | -7.3% |
| P/S |
|
3.62 | 2.42 | 49.79% |
|
|
| P/BV |
|
6.08 | 4.24 | 43.29% |
|
|
| P/FCF |
|
35.98 | 13.62 | 164.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.24 | 14.7 | 17.3% |
|
|
| Ev/S |
|
4.48 | 2.56 | 74.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35 | 15.65 | 123.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0328 | 1.66 | -98.02% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.98 | 17.95 | 44.74% | 31.29 | -16.95% |
| ROE |
|
34.26 | 24.11 | 42.08% |
|
|
| ROA |
|
6.75 | 8.65 | -22.01% |
|
|
| ROIC |
|
24.04 | 14.11 | 70.34% |
|
|
| ROS |
|
15.1 | 8.19 | 84.47% |
|
|
| ROCE |
|
12.67 | 38.69 | -67.24% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.53 | 3.34 | 5.92% | 2.59 | +36.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.32 | 0.9535 | 248.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4094 | 0.3875 | 5.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.35 | 1.69 | 38.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.08 | 9.16 | -33.59% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.78/10
|
3.51 | 4.81 | -26.99% | 2.47 | +42.29% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.99 | 50.96% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8252 | 12.53% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.67 | -189.12 | -104.59% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.47 | 9.38 | -73.71% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
93.37 | 69.34 | 34.66% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.3 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
72.47 | -92.94 | -177.98% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
18.27 | -93.4 | -119.56% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
117.28 | -94.04 | -224.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
60.19 | -94.77 | -163.51% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-14.54 | -92.42 | -84.27% |
IP Score
5.78/10
