Diageo plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.4 | 33.9 | -30.96% | 25.55 | -8.4% |
| P/S |
|
3.53 | 3.42 | 3.26% |
|
|
| P/BV |
|
5.94 | 4.13 | 43.64% |
|
|
| P/FCF |
|
35.98 | 12.22 | 194.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.92 | 11.43 | 48.1% |
|
|
| Ev/S |
|
4.4 | 2.05 | 114.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.35 | 24.7 | 39.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0328 | 1.23 | -97.33% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.98 | 17.9 | 45.14% | 28.06 | -7.39% |
| ROE |
|
34.26 | 11.99 | 185.79% |
|
|
| ROA |
|
6.75 | 4.92 | 37.05% |
|
|
| ROIC |
|
24.04 | 13.7 | 75.42% |
|
|
| ROS |
|
15.1 | 5.77 | 161.63% |
|
|
| ROCE |
|
12.67 | 18.75 | -32.4% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.53 | 29.88 | -88.17% | 2.59 | +36.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.32 | -5.88 | -156.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4094 | 0.371 | 10.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.39 | 30.14 | -92.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.08 | 53.63 | -88.66% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.15/10
|
2.86 | 13.34 | -78.55% | 2.29 | +25.01% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.62 | 23.44% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8318 | 11.63% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.7 | -176.63 | -104.92% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.29 | 11.27 | -79.71% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
93.37 | 400.58 | -76.69% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-10.48 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
72.47 | 199.84 | -63.74% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
18.27 | -12.72 | -243.63% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
117.28 | -52.46 | -323.56% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
60.19 | -52.18 | -215.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-14.54 | 90.44 | -116.08% |
IP Score
5.7/10
