Darktrace plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.96 | 217.78 | -79.36% | 946.26 | -95.25% |
| P/S |
|
4.84 | 5.56 | -12.85% |
|
|
| P/BV |
|
10.06 | 5.5 | 83.03% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 30.41 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.47 | 15.63 | 94.9% |
|
|
| Ev/S |
|
4.29 | 4.96 | -13.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.2 | 27.13 | -25.54% |
|
|
| E/P |
|
0 | 30.01 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.1 | 105.14 | -86.59% | 6.51 | +116.48% |
| ROE |
|
22.37 | 36.11 | -38.04% |
|
|
| ROA |
|
7.84 | 19.21 | -59.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.77 | 12.87 | -16.3% |
|
|
| ROCE |
|
13.7 | 167.13 | -91.8% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7465 | 1.13 | -33.68% | 0.3431 | +117.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.88 | 0.099 | -4018.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0766 | 0.1997 | -61.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.85 | 1.19 | 55.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9771 | 37.54 | -97.4% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 5.01 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.23 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6861 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -463.74 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 54.6 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
124.71 | 179.18 | -30.4% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-5.01 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
298.12 | 60.27 | 394.64% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-564.32 | 181.36 | -411.16% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-269.91 | 190.44 | -241.73% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1299.2 | 14.76 | -8902.17% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-274.99 | 232.97 | -218.04% |
IP Score
4.05/10
