Frasers Logistics & Commercial Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.25 | 28.01 | 4.44% | 11.85 | +146.8% |
| P/S |
|
8.75 | 5.77 | 51.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.9985 | 1.17 | -14.37% |
|
|
| P/FCF |
|
19.07 | 8.84 | 115.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.42 | 123.43 | -81.03% |
|
|
| Ev/S |
|
13.36 | 9.18 | 45.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.53 | 61.96 | -52.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0346 | 2.81 | -98.77% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.1 | 30.19 | 89.16% | 75.35 | -24.23% |
| ROE |
|
2.88 | 3.71 | -22.34% |
|
|
| ROA |
|
1.78 | 1.61 | 10.12% |
|
|
| ROIC |
|
13.44 | 4.91 | 173.72% |
|
|
| ROS |
|
29.89 | 15.76 | 89.61% |
|
|
| ROCE |
|
6.51 | 7.22 | -9.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.57 | 22.97 | -62.7% | -19.14 | -144.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.1 | 18.26 | -55.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3383 | 0.2938 | 15.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6503 | 1.22 | -46.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.37 | 7.32 | 123.71% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.43/10
|
1.77 | 5.01 | -64.64% | 3.78 | -53.18% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.6452 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.7931 | 5.07% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.78 | -244.67 | -101.96% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.78 | 6.94 | -45.53% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
65.53 | 50.04 | 30.95% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.24 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
12.05 | 98.46 | -87.76% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-62.61 | 92.12 | -167.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-75.56 | 81.8 | -192.37% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-16.68 | -30.52 | -45.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-81.5 | 273.16 | -129.84% |
IP Score
4.12/10
