First Reliance Bancshares, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.16 | 27.65 | -45.16% | 12.9 | 17.5% |
| P/S |
|
1.36 | 7.85 | -82.65% |
|
|
| P/BV |
|
0.9777 | -29.6 | -103.3% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-14.53 | -132.82 | -89.06% |
|
|
| Ev/S |
|
1.65 | 8.95 | -81.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.26 | 69.08 | -67.78% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.7 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-11.34 | 30.66 | -136.97% | -0.8697 | 1203.51% |
| ROE |
|
6.45 | -44.08 | -114.63% |
|
|
| ROA |
|
0.4718 | 2.46 | -80.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.98 | 30.4 | -70.46% |
|
|
| ROCE |
|
-9.72 | -60.71 | -83.99% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-6.3 | -316.22 | -98.01% | -7.63 | -17.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.53 | -158 | -98.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0375 | 0.2677 | -85.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 162.05 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.96 | 27.95 | -71.54% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 9.13 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.69 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.8583 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -344.21 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 132.52 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
795.99 | 375.18 | 112.16% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-9.13 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
8/10
|
67.58 | 338.97 | -80.06% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
-689.55 | -88.33 | 680.65% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
12.28 | -32.11 | -138.24% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
40.58 | -86.71 | -146.8% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
11.2 | 3248.36 | -99.66% |
IP Score
3.91/10
