G5 Entertainment AB (publ)
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.22 | 47.62 | -84.84% | 9.23 | -21.81% |
| P/S |
|
0.7569 | 4.17 | -81.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.55 | 4.05 | -61.76% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.62 | 14.42 | -67.98% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5141 | 5.07 | -89.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.27 | 57.73 | -94.33% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.19 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.13 | 42.11 | -73.56% | 17.46 | -36.24% |
| ROE |
|
22.75 | 10.15 | 124.26% |
|
|
| ROA |
|
18.64 | 4.48 | 315.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.99 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.49 | 16.86 | -37.78% |
|
|
| ROCE |
|
21.07 | 16.55 | 27.29% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0148 | 2.43 | -99.39% | 0.0152 | -2.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.18 | 1.98 | -210.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0028 | 0.2699 | -98.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2027 | 1.78 | -88.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0157 | -8.67 | -100.18% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
17.37 | 3.02 | 474.48% | 14.19 | +22.42% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.48 | -32.61% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.7545 | 21.5% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-55.77 | -201.05 | -72.26% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
14.19 | 3.67 | 286.64% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
36.91 | 69.37 | -46.8% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
14.35 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-16.34 | 35.16 | -146.47% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-59.42 | 52.74 | -212.67% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-28.87 | 61.62 | -146.85% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
27.19 | 13.3 | 104.44% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
599.77 | -23.26 | -2678.55% |
IP Score
6.75/10
