Genmab A/S
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.67 | 31.91 | -0.7515% | 17.33 | +82.69% |
| P/S |
|
8.37 | 3.22 | 159.43% |
|
|
| P/BV |
|
4.36 | 3.26 | 33.82% |
|
|
| P/FCF |
|
3.59 | 19.77 | -81.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.9 | 10.21 | 114.61% |
|
|
| Ev/S |
|
7.51 | 1.89 | 298.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.66 | 17.78 | -0.6663% |
|
|
| E/P |
|
0.1731 | 1.47 | -88.22% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.28 | 24.68 | 38.94% | 44.79 | -23.45% |
| ROE |
|
13.77 | 13.16 | 4.62% |
|
|
| ROA |
|
12.33 | 6.08 | 102.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.42 | 12.42 | 112.67% |
|
|
| ROCE |
|
16.83 | 15.07 | 11.7% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1363 | 6.27 | -97.83% | 0.1237 | +10.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.5 | -5.69 | -56.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0218 | 0.2171 | -89.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1833 | 12.61 | -98.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1769 | 15.13 | -98.83% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.73 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.3 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7924 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -247.24 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 2.81 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
4.18 | 247.93 | -98.31% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.73 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
207.01 | 96.77 | 113.92% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
91.96 | 78.13 | 17.7% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
100.92 | 88.81 | 13.64% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
476.46 | 62.73 | 659.54% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
95.34 | 165.65 | -42.44% |
IP Score
6.22/10
