HKT Trust and HKT Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.93 | 36.28 | -61.6% | 14.45 | -3.59% |
| P/S |
|
2.03 | 3.21 | -36.77% |
|
|
| P/BV |
|
1.78 | 2.91 | -38.68% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.55 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.2 | 9.76 | -16.04% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 3.86 | -16.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.5 | 48.07 | -65.68% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.19 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.37 | 42.01 | -6.27% | 38.68 | +1.79% |
| ROE |
|
3.23 | 10.26 | -68.52% |
|
|
| ROA |
|
1.02 | 4.58 | -77.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.99 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.58 | 17.27 | -15.58% |
|
|
| ROCE |
|
20.59 | 15.76 | 30.69% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.15 | 2.41 | 30.72% | 8.19 | -61.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.02 | 1.2 | 152.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3695 | 0.2724 | 35.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.95 | 1.22 | 59.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.51 | -8.69 | -197.93% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
10.65 | 3.03 | 251.57% | 29.42 | -63.8% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.52 | -34.04% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7564 | 13.32% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-37.99 | -200.96 | -81.09% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
29.42 | 3.69 | 698.18% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
151.97 | 68.43 | 122.06% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
7.62 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
7.97 | 17.07 | -53.31% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
9.32 | 43.71 | -78.68% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-3.79 | 55.22 | -106.86% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
18.28 | -1.94 | -1042.27% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-3.8 | 11.6 | -132.76% |
IP Score
4.88/10
