Keppel REIT
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.29 | 29.78 | 1.72% | 54.43 | -44.35% |
| P/S |
|
12.56 | 4.96 | 153.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.5823 | 1.16 | -49.76% |
|
|
| P/FCF |
|
16.45 | 9.12 | 80.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.93 | 127.9 | -78.95% |
|
|
| Ev/S |
|
22.39 | 7.77 | 188.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.99 | 67.12 | -53.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0349 | 2.81 | -98.76% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
83.23 | 33.23 | 150.51% | 108.64 | -23.38% |
| ROE |
|
1.84 | 3.95 | -53.42% |
|
|
| ROA |
|
1.12 | 1.77 | -36.61% |
|
|
| ROIC |
|
3.49 | 4.91 | -28.92% |
|
|
| ROS |
|
41.47 | 18.68 | 122.03% |
|
|
| ROCE |
|
3.85 | 7.53 | -48.85% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.2 | 23.53 | -48.13% | 9.94 | +22.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.85 | 18.78 | -36.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.314 | 0.2925 | 7.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4977 | 1.21 | -58.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.49 | 7.45 | 228.86% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.21 | 5.64 | 45.49% | 6.03 | +36.08% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0.8065 | 24% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8038 | -2.25% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
16.92 | -242.51 | -106.98% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.03 | 7.15 | -15.62% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
121.71 | 62.98 | 93.25% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.57 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
19.29 | 67.7 | -71.51% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
212.59 | 62.98 | 237.55% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1501.67 | 54.87 | -2836.78% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
40.87 | -44.17 | -192.53% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-39.17 | 216.52 | -118.09% |
IP Score
5.2/10
