Newcrest Mining Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.83 | 191.66 | -83.92% | 23.74 | +29.88% |
| P/S |
|
5.32 | 7.22 | -26.34% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 2.84 | -27.96% |
|
|
| P/FCF |
|
10.97 | -196.08 | -105.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.04 | 49.68 | -75.77% |
|
|
| Ev/S |
|
5.64 | 8.46 | -33.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.49 | -278.09 | -107.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0543 | 1.39 | -96.09% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.89 | 22.5 | 108.44% | 48.78 | -3.86% |
| ROE |
|
6.64 | 11.47 | -42.07% |
|
|
| ROA |
|
4.44 | 5.71 | -22.29% |
|
|
| ROIC |
|
8.35 | 15.26 | -45.28% |
|
|
| ROS |
|
17.26 | 8.63 | 100.07% |
|
|
| ROCE |
|
10.31 | 16.21 | -36.4% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9366 | 196.95 | -99.52% | 0.885 | +5.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6902 | 9.98 | -93.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.113 | 0.9706 | -88.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.496 | 1.02 | -51.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.54 | 259.85 | -99.02% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 9.03 | -100% | 1.76 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.77 | -43.48% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8173 | -3.87% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
21.98 | -176.39 | -112.46% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.76 | 12.16 | -85.55% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
103.3 | 264.95 | -61.01% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-9.03 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
20.47 | 68.77 | -70.23% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
24.65 | 144.1 | -82.89% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
38.68 | 358.84 | -89.22% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-27.86 | 168.37 | -116.55% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-33.23 | 72.74 | -145.68% |
IP Score
5.42/10
