Oriental Land Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
68.52 | 51.84 | 32.16% | 282.8 | -75.77% |
| P/S |
|
13.32 | 6.2 | 114.75% |
|
|
| P/BV |
|
8.67 | 5.56 | 56.02% |
|
|
| P/FCF |
|
0.3898 | 18.04 | -97.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
38.47 | 29.81 | 29.07% |
|
|
| Ev/S |
|
13.2 | 6.67 | 97.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
56.29 | 25.38 | 121.81% |
|
|
| E/P |
|
2.13 | 2.04 | 4.25% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.3 | 21.45 | 59.89% | 23.68 | +44.87% |
| ROE |
|
13.51 | 18.16 | -25.57% |
|
|
| ROA |
|
9.39 | 7.24 | 29.59% |
|
|
| ROIC |
|
8.98 | 12.85 | -30.15% |
|
|
| ROS |
|
19.44 | 10.64 | 82.76% |
|
|
| ROCE |
|
17.42 | 27.35 | -36.31% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.985 | 10.38 | -90.51% | -14.72 | -106.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3586 | 4.41 | -108.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1542 | 0.4468 | -65.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4272 | 1.39 | -69.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 18.3 | -90.5% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 3.83 | -100% | 0.2069 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.45 | 37.63% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7806 | -8.5% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.47 | -427.51 | -100.34% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.2069 | 6.56 | -96.85% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
26.27 | 53.29 | -50.7% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.83 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
33.17 | 50.65 | -34.51% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
54.44 | 149.17 | -63.5% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
93.23 | 193.33 | -51.78% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-337.69 | -4.88 | 6819.88% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
20353.77 | 72.88 | 27827.79% |
IP Score
5.45/10
