Petrobras Distribuidora S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.1 | 19 | -83.7% | 9.01 | -65.63% |
| P/S |
|
0.1145 | 1.46 | -92.14% |
|
|
| P/BV |
|
0.9675 | 1.18 | -18.02% |
|
|
| P/FCF |
|
7.46 | 8.78 | -15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.88 | 29.89 | -90.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1744 | 3.27 | -94.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.97 | 20.47 | -51.3% |
|
|
| E/P |
|
0.2832 | 2.83 | -90.01% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.05 | 34.22 | -82.31% | 4.75 | +27.34% |
| ROE |
|
13.17 | 10.29 | 27.96% |
|
|
| ROA |
|
4.9 | 4.62 | 5.97% |
|
|
| ROIC |
|
10.95 | 8.81 | 24.35% |
|
|
| ROS |
|
3.7 | 12.05 | -69.28% |
|
|
| ROCE |
|
48.48 | 13.34 | 263.46% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 18.86 | -89.43% | 4.22 | -52.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9892 | 9.03 | -89.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4246 | 1.18 | -63.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.41 | 1.08 | 30.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.27 | 32.91 | -90.08% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
11.62 | 7.7 | 50.87% | 8.79 | +32.22% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8203 | 1.58% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-187.08 | -372.7 | -49.8% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.79 | 9.07 | -3.11% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
44.16 | 198.52 | -77.76% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.92 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-62.5 | -18.51 | 237.66% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-67.5 | -7.52 | 797.61% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-71.06 | -1005.41 | -92.93% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-55.88 | -54.8 | 1.97% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-69.7 | -138.86 | -49.81% |
IP Score
5.48/10
