PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.35 | 48.63 | -72.55% | 6.21 | +114.81% |
| P/S |
|
2.31 | 4.07 | -43.31% |
|
|
| P/BV |
|
3.62 | 9.17 | -60.55% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0015 | 29.04 | -99.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.51 | 29.36 | -64.2% |
|
|
| Ev/S |
|
2.26 | 4.72 | -52.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.08 | 74.35 | -68.95% |
|
|
| E/P |
|
1210.29 | 0.8115 | 149034.62% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.51 | 19 | 13.21% | 13.11 | +64.06% |
| ROE |
|
27.11 | 43.69 | -37.95% |
|
|
| ROA |
|
14.64 | 13.22 | 10.76% |
|
|
| ROIC |
|
19.04 | 15.26 | 24.74% |
|
|
| ROS |
|
17.29 | 10.75 | 60.84% |
|
|
| ROCE |
|
30.01 | 18.78 | 59.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0518 | 16.94 | -99.69% | 0.0486 | +6.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2157 | 10.19 | -102.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0094 | 0.2379 | -96.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
189.84 | 5.14 | 3594.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0645 | 33.89 | -99.81% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8 | 3.09 | 158.69% | 40016 | -99.98% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.65 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8539 | 0.3778% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-224562.96 | -127.38 | 176194.6% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
40016 | 2.59 | 1545823.19% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
92.97 | 54.41 | 70.87% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.91 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-49.93 | 326.26 | -115.3% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-43.49 | 300.7 | -114.46% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-40.99 | 325.58 | -112.59% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-577.34 | 223.57 | -358.24% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-41.01 | 404.98 | -110.13% |
IP Score
5.61/10
