Philip Morris CR a.s.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.8 | 33.92 | -62.27% | 8.63 | +48.29% |
| P/S |
|
2.08 | 3.38 | -38.42% |
|
|
| P/BV |
|
5.02 | 4.11 | 22.3% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 12.23 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.2 | 10.53 | -31.67% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 1.79 | -3.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.22 | 12.67 | -11.5% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.23 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.04 | 18.05 | 33.24% | 25.97 | -7.4% |
| ROE |
|
39.26 | 18.02 | 117.9% |
|
|
| ROA |
|
21.02 | 6.11 | 244.27% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.25 | 7.36 | 120.66% |
|
|
| ROCE |
|
50.18 | 19.67 | 155.1% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0675 | 29.9 | -99.77% | 0.0629 | +7.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.45 | -6.17 | -76.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.021 | 0.3764 | -94.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 28.96 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0999 | 53.84 | -99.81% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.73 | 5.21 | 48.41% | 131.29 | -94.11% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.58 | 26.4% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8309 | 5.3% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-623.2 | -176.15 | 253.8% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
131.29 | 11.27 | 1064.86% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
107.53 | 388.73 | -72.34% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.52 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
20.35 | 80.45 | -74.7% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-14.33 | 148.29 | -109.66% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-16.84 | 173.68 | -109.7% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-37.53 | 136.02 | -127.59% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1908.55 | 825.3 | 131.26% |
IP Score
6.81/10
