Kering SA
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.57 | 52.07 | -50.89% | 10.01 | +155.37% |
| P/S |
|
1.68 | 4.11 | -58.97% |
|
|
| P/BV |
|
1.84 | 8.26 | -77.71% |
|
|
| P/FCF |
|
46.79 | 42.89 | 9.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.77 | 30.15 | -67.59% |
|
|
| Ev/S |
|
2.65 | 4.79 | -44.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.57 | 143.3 | -77.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0173 | 0.8246 | -97.9% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.14 | 19.28 | 40.78% | 31.76 | -14.54% |
| ROE |
|
7.52 | 43.49 | -82.7% |
|
|
| ROA |
|
2.67 | 13.37 | -79.99% |
|
|
| ROIC |
|
14.9 | 14.73 | 1.15% |
|
|
| ROS |
|
6.59 | 10.28 | -35.91% |
|
|
| ROCE |
|
16.24 | 25.89 | -37.27% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.32 | 17.16 | -74.86% | 2.75 | +57.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.56 | 10.38 | -65.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4647 | 0.2453 | 89.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.76 | 1.56 | 12.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.78 | 35.48 | -49.89% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.35 | 2.51 | 73.03% | 2.55 | +70.37% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.847 | -7.24% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-117.69 | -138.72 | -15.16% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.55 | 2.41 | 5.86% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
92.99 | 57.53 | 61.64% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.84 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
31.25 | -94.26 | -133.15% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
4.2 | -81.94 | -105.13% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-47.31 | -81.05 | -41.63% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-33.39 | -74.96 | -55.46% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-96.46 | 59.43 | -262.31% |
IP Score
4.51/10
