Kering SA
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.63 | 48.63 | -96.64% | 2.55 | -36.07% |
| P/S |
|
0.249 | 4.07 | -93.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.3043 | 9.17 | -96.68% |
|
|
| P/FCF |
|
35.45 | 29.04 | 22.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.81 | 29.36 | -90.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9593 | 4.72 | -79.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.16 | 74.35 | -86.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0455 | 0.8115 | -94.39% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.1 | 19 | 79.46% | 35.17 | -3.03% |
| ROE |
|
19.61 | 43.69 | -55.11% |
|
|
| ROA |
|
7.21 | 13.22 | -45.43% |
|
|
| ROIC |
|
14.9 | 15.26 | -2.39% |
|
|
| ROS |
|
15.25 | 10.75 | 41.86% |
|
|
| ROCE |
|
30.29 | 18.78 | 61.28% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 16.94 | -88.22% | 1.83 | +8.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.08 | 10.19 | -79.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3218 | 0.2379 | 35.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.04 | 5.14 | -79.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.46 | 33.89 | -86.84% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.88 | 3.09 | 57.8% | 2.83 | +72.61% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.65 | -39.22% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8539 | -7.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-113.47 | -127.38 | -10.92% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.83 | 2.59 | 9.22% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
90.21 | 54.41 | 65.79% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.79 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
23.18 | 326.26 | -92.9% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
6.58 | 300.7 | -97.81% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
29.21 | 325.58 | -91.03% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
21.62 | 223.57 | -90.33% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
37.11 | 404.98 | -90.84% |
IP Score
6.29/10
