Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.38 | 31.39 | -28.72% | 25.68 | -12.85% |
| P/S |
|
4.18 | 3.24 | 28.96% |
|
|
| P/BV |
|
5.16 | 3.11 | 66.3% |
|
|
| P/FCF |
|
104.1 | 15.18 | 585.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.53 | 10.15 | 43.16% |
|
|
| Ev/S |
|
4.94 | 1.92 | 157.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
111.53 | 13.61 | 719.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0405 | 1.47 | -97.25% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.02 | 24.99 | 36.13% | 35.11 | -3.09% |
| ROE |
|
23.08 | 13.27 | 73.89% |
|
|
| ROA |
|
9.25 | 6.22 | 48.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | 12.78 | 46.24% |
|
|
| ROCE |
|
33.55 | 14.83 | 126.21% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 6.27 | -59.31% | 2 | +27.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.24 | -5.75 | -138.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4299 | 0.2158 | 99.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.39 | 12.61 | -88.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.65 | 15.22 | -69.47% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.23/10
|
2.89 | 1.53 | 88.58% | 2.55 | +13.12% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.35 | 47.92% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7884 | 17.78% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-135156.29 | -246.97 | 54625.44% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.55 | 2.79 | -8.56% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
52.98 | 245.62 | -78.43% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.36 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
40.52 | 53.19 | -23.82% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
30.09 | 39.91 | -24.61% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
5.53 | 46.39 | -88.08% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-174.2 | 26.84 | -749.03% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
4.55 | 106.95 | -95.75% |
IP Score
5.1/10
