Roche Holding AG
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.36 | 31.5 | -48.07% | 19.32 | -15.36% |
| P/S |
|
3.11 | 3.24 | -3.93% |
|
|
| P/BV |
|
5.65 | 3.36 | 68.33% |
|
|
| P/FCF |
|
20.45 | 21.26 | -3.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.98 | 9.95 | 20.4% |
|
|
| Ev/S |
|
3.51 | 1.89 | 85.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.51 | 19.94 | -7.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0491 | 1.47 | -96.66% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.97 | 24.35 | 35.42% | 34.84 | -5.37% |
| ROE |
|
39.22 | 13.19 | 197.35% |
|
|
| ROA |
|
12.71 | 6.14 | 107.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.02 | 12.56 | 51.44% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.36 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.25 | 6.21 | -79.87% | 1.25 | -0.0278% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.02 | -5.72 | -117.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3229 | 0.2122 | 52.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7522 | 12.49 | -93.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.54 | 15.05 | -83.12% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.7/10
|
3.88 | 1.72 | 125.1% | 3.42 | +13.44% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 1.27 | 215.56% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.61 | -270.17 | -101.34% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.42 | 2.79 | 22.44% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
66.11 | 246.79 | -73.21% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.16 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-1.67 | 140.59 | -101.19% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
10.38 | 107.17 | -90.31% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-14.81 | 123.16 | -112.03% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-34.55 | 93.68 | -136.88% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-8.13 | 229.02 | -103.55% |
IP Score
5.65/10
