Caspian Sunrise plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.51 | 19 | -55.21% | -12.7 | -166.98% |
| P/S |
|
2.46 | 1.46 | 68.86% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 1.18 | 15.15% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.68 | 8.78 | -244.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.17 | 29.89 | -76.01% |
|
|
| Ev/S |
|
2.63 | 3.27 | -19.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.69 | 20.47 | -171.75% |
|
|
| E/P |
|
0.1273 | 2.83 | -95.51% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.66 | 34.22 | 7.12% | 25.24 | +45.24% |
| ROE |
|
14.82 | 10.29 | 44.03% |
|
|
| ROA |
|
7.85 | 4.62 | 69.82% |
|
|
| ROIC |
|
3.05 | 8.81 | -65.36% |
|
|
| ROS |
|
28.89 | 12.05 | 139.84% |
|
|
| ROCE |
|
16.35 | 13.34 | 22.58% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4982 | 18.86 | -97.36% | 0.4122 | +20.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4649 | 9.03 | -94.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0496 | 1.18 | -95.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | 1.08 | -3.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6321 | 32.91 | -98.08% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 7.7 | -100% | 3.57 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.625 | 0.8203 | -23.81% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-50 | -372.7 | -86.58% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.57 | 9.07 | -60.65% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
19.86 | 198.52 | -89.99% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-7.7 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
205.43 | -18.51 | -1209.83% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
1243.7 | -7.52 | -16638.56% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1159 | -1005.41 | 15.28% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-428.05 | -54.8 | 681.11% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-792.35 | -138.86 | 470.61% |
IP Score
5.89/10
