Rio Tinto Group
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.15 | 192.33 | -95.76% | 9.02 | -9.64% |
| P/S |
|
1.75 | 6.85 | -74.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.62 | 1.89 | -14.04% |
|
|
| P/FCF |
|
18.06 | -193.87 | -109.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.37 | 30.9 | -85.86% |
|
|
| Ev/S |
|
1.89 | 8.15 | -76.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.92 | -185.1 | -109.14% |
|
|
| E/P |
|
0.107 | 1.38 | -92.23% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.17 | 21.68 | 99.06% | 45.58 | -5.3% |
| ROE |
|
21.04 | 10.98 | 91.66% |
|
|
| ROA |
|
11.2 | 5.56 | 101.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.53 | 8.47 | 154.16% |
|
|
| ROCE |
|
29.75 | 12.4 | 140.01% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5982 | 196.55 | -99.7% | 0.5467 | +9.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3033 | 9.61 | -96.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1348 | 0.9701 | -86.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7304 | 4.31 | -83.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.2 | 264.66 | -99.55% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.57 | 8.92 | -26.37% | 5.22 | +25.76% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.46 | -31.58% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8347 | -5.87% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
7.01 | -164.24 | -104.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.22 | 10.14 | -48.47% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
54.41 | 268.12 | -79.7% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.35 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
20.28 | 144.66 | -85.98% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
14 | 295.11 | -95.26% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
18.25 | 581.66 | -96.86% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-38.28 | 299.34 | -112.79% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
17.14 | 180.88 | -90.52% |
IP Score
6.67/10
