Samsung
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.07 | 216.85 | -94.44% | 7.36 | +64.01% |
| P/S |
|
1.35 | 5.52 | -75.58% |
|
|
| P/BV |
|
1.01 | 5.44 | -81.44% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0171 | 30.41 | -99.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.58 | 14.72 | -68.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.23 | 4.88 | -74.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.3 | 26.88 | -28.2% |
|
|
| E/P |
|
102.29 | 30.01 | 240.82% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.94 | 105.24 | -74.4% | 26.63 | +1.19% |
| ROE |
|
9.03 | 38.2 | -76.37% |
|
|
| ROA |
|
6.93 | 20.64 | -66.42% |
|
|
| ROIC |
|
13.99 | 13.96 | 0.2144% |
|
|
| ROS |
|
11.17 | 12.87 | -13.14% |
|
|
| ROCE |
|
9.12 | 158.65 | -94.25% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2385 | 1.1 | -78.37% | 0.205 | +16.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4241 | 0.1119 | -478.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0376 | 0.1991 | -81.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0494 | 0.8618 | -94.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5749 | 37.53 | -98.47% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.34 | 5.12 | -15.21% | 1504.05 | -99.71% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.23 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.6861 | 4.1% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-10770.48 | -463.74 | 2222.52% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1504.05 | 54.6 | 2654.88% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
23.24 | 178.86 | -87% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7784 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
27.05 | 54.58 | -50.44% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
21 | 167.68 | -87.48% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
28.86 | 178.29 | -83.81% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-23.08 | 9.87 | -333.84% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
28.87 | 216.94 | -86.69% |
IP Score
5.89/10
