Telefónica, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.25 | 47.62 | -80.57% | 8.66 | +6.77% |
| P/S |
|
0.5009 | 4.17 | -87.98% |
|
|
| P/BV |
|
0.9097 | 4.05 | -77.54% |
|
|
| P/FCF |
|
4.4 | 14.41 | -69.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.67 | 14.42 | -67.63% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4 | 5.07 | -72.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.08 | 57.73 | -80.81% |
|
|
| E/P |
|
-0.0021 | 2.19 | -100.1% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.9 | 42.11 | -28.99% | 36.11 | -17.19% |
| ROE |
|
-0.2379 | 10.15 | -102.34% |
|
|
| ROA |
|
-0.0478 | 4.48 | -101.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.99 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-0.1186 | 16.86 | -100.7% |
|
|
| ROCE |
|
15.63 | 16.55 | -5.58% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.64 | 2.43 | 50.27% | 2.74 | +33.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.99 | 1.98 | 51.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.448 | 0.2699 | 65.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.42 | 1.78 | 92.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-918.8 | -8.67 | 10499.29% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.93 | 3.02 | 129.2% | 7.49 | -7.42% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.48 | -32.61% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7545 | 4.14% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-5.11 | -201.05 | -97.46% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.49 | 3.67 | 103.97% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
74.36 | 69.37 | 7.19% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.91 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-4.09 | 35.16 | -111.63% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-19.61 | 52.74 | -137.18% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-103.1 | 61.62 | -267.32% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-15.74 | 13.3 | -218.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-101.67 | -23.26 | 337.1% |
IP Score
4.77/10
