Saudi Arabian Oil Co (Aramco)
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.22 | 17.22 | 0% | 21.44 | -19.66% |
| P/S |
|
3.77 | 3.77 | -1.1E-5% |
|
|
| P/BV |
|
4.11 | 4.11 | 0% |
|
|
| P/FCF |
|
23.31 | 23.31 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.19 | 5.19 | 0% |
|
|
| Ev/S |
|
3.79 | 3.79 | 0% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.31 | 21.31 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0528 | 0.0528 | 0% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.57 | 69.57 | 0% | 59.43 | +17.06% |
| ROE |
|
26.32 | 26.32 | 0% |
|
|
| ROA |
|
16.07 | 16.07 | 0% |
|
|
| ROIC |
|
28.81 | 28.81 | 0% |
|
|
| ROS |
|
21.86 | 21.86 | 0% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2021 | 0.2021 | 0.000155% | 0.3044 | -33.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0292 | 0.0292 | 0.000416% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1045 | 0.1045 | 3.5E-5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4677 | 0.4677 | 8.7E-5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.643 | 0.643 | -7.4E-5% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.59 | 7.59 | -0.0543% | 5.86 | +29.48% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7857 | 3.6E-5% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
23.21 | 23.21 | 0% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.86 | 5.86 | 0% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
75.96 | 118.29 | -35.79% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0041 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
108.99 | 108.99 | 0% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
70.99 | 70.99 | 0% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
113 | 113 | 0% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
73.66 | 73.66 | 0% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
640.28 | 640.29 | -0.0016% |
IP Score
7.83/10
