China Merchants Bank Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.74 | 33.89 | -86.03% | 8.73 | -45.73% |
| P/S |
|
2.06 | 6.04 | -65.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.6395 | 1.09 | -41.39% |
|
|
| P/FCF |
|
1.77 | -0.833 | -312.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1856 | 0.1214 | 52.82% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 11.56 | -100% | 23.95 | -100% |
| ROE |
|
14.5 | 7.65 | 89.47% |
|
|
| ROA |
|
1.39 | 1.26 | 10.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.55 | 28.51 | 52.77% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.9008 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.2679 | -70.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8756 | 0.4861 | 80.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 45.55 | -87.14% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.02 | -100% | 3.21 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
14 | 1.57 | 789.83% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7766 | 10.37% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
13.09 | 3.75 | 248.85% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.21 | 3.67 | -12.58% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
33.58 | 135.6 | -75.24% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.02 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
25.62 | 4.48 | 471.88% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
0 | -8.71 | -100% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
57.86 | 15.76 | 267.13% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-2389.14 | 465.4 | -613.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
60.58 | 8.91 | 579.91% |
IP Score
6.05/10
