Shenergy Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.14 | 20.67 | -55.77% | 15.87 | -42.4% |
| P/S |
|
1.08 | 3.55 | -69.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.7655 | 1.3 | -41.19% |
|
|
| P/FCF |
|
9.27 | -5.51 | -268.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.06 | 9.96 | -29.09% |
|
|
| Ev/S |
|
1.74 | 5.03 | -65.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.78 | -15.53 | -195.15% |
|
|
| E/P |
|
0.1087 | 0.0563 | 93.07% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.69 | 45.69 | -54.71% | 22.93 | -9.77% |
| ROE |
|
10.74 | 8.4 | 27.85% |
|
|
| ROA |
|
3.76 | 3.37 | 11.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.87 | 20.42 | -41.88% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.3053 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.17 | 4.64 | 54.37% | 5.89 | +21.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.17 | 3.06 | 3.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4587 | 0.3944 | 16.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.28 | 1.47 | -12.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.49 | 15.75 | -20.7% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.0801 | -100% | 4.43 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.22 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7516 | -4.96% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.16 | -2.86 | -59.34% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.43 | 2.85 | 55.78% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
94.76 | 109.86 | -13.74% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0801 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-24.97 | -79.96 | -68.77% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-45.72 | -43.74 | 4.53% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
51.26 | -53.29 | -196.19% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
150.14 | -113.5 | -232.28% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
51.81 | -55.78 | -192.88% |
IP Score
4.97/10
