MAX Chat
Shenergy Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.82 | 22.59 | -47.66% | 15.73 | -24.81% |
| P/S |
|
1.57 | 3.93 | -59.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | 1.34 | -23.95% |
|
|
| P/FCF |
|
27.7 | 24.33 | 13.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.06 | 9.96 | -29.09% |
|
|
| Ev/S |
|
2.11 | 5.48 | -61.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.42 | -29.73 | -283.04% |
|
|
| E/P |
|
0.124 | 0.0637 | 94.67% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.36 | 43.85 | -53.58% | 22.87 | -10.97% |
| ROE |
|
11.06 | 8.64 | 28.02% |
|
|
| ROA |
|
4.03 | 3.35 | 20.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.32 | 20.31 | -34.41% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.2861 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.94 | 4.07 | 21.53% | 5.45 | -9.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.63 | 3.22 | -18.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2932 | 0.3253 | -9.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.21 | 1.46 | -16.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.56 | 17.74 | -57.39% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.0565 | -100% | 4 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.22 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7481 | -4.52% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.16 | -2.86 | -59.34% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4 | 2.62 | 52.73% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
93.96 | 103.93 | -9.59% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0565 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
50.28 | 47.37 | 6.14% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-45.72 | -43.74 | 4.53% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
64.86 | 66.03 | -1.77% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
181.65 | -189.08 | -196.07% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
65.46 | 34.18 | 91.52% |
IP Score
5.13/10
