Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
330.23 | 62.56 | 427.84% | 204.76 | +61.28% |
| P/S |
|
33.44 | 2.48 | 1246.8% |
|
|
| P/BV |
|
14.58 | 1.96 | 643.92% |
|
|
| P/FCF |
|
-55.61 | 76.98 | -172.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
101.33 | 16.68 | 507.62% |
|
|
| Ev/S |
|
35.09 | 2.71 | 1192.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-70.54 | 85.69 | -182.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0037 | 0.0426 | -91.32% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.49 | 20.46 | 49.01% | 27.68 | +10.16% |
| ROE |
|
4.56 | 7.98 | -42.84% |
|
|
| ROA |
|
2.12 | 3.93 | -45.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
10.13 | 7.22 | 40.33% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.5232 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.61 | 3.48 | 90.06% | 5.5 | +20.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.41 | 1.35 | 301.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3844 | 0.1982 | 93.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.28 | 0.9526 | 34.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.89 | 11.09 | 79.39% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.95/10
|
0.3751 | 0.3271 | 14.69% | 0.4934 | -23.98% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7555 | 19.12% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
21.03 | -15.83 | -232.87% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.4934 | 2.63 | -81.2% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
31.29 | 304.32 | -89.72% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.048 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
34.36 | 167.08 | -79.44% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-46.63 | 5.25 | -988.19% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-42.82 | 270.09 | -115.85% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
88.2 | 4.9 | 1700% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-59.43 | 14.04 | -523.29% |
IP Score
3.11/10
