MAX Chat
Warom Technology Incorporated Company
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.75 | 59.27 | -75.12% | 18.73 | -21.25% |
| P/S |
|
1.72 | 2.85 | -39.64% |
|
|
| P/BV |
|
3.15 | 2.65 | 18.9% |
|
|
| P/FCF |
|
22.39 | 88.21 | -74.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.54 | 22.72 | -18.41% |
|
|
| Ev/S |
|
2.03 | 3.42 | -40.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.62 | 79.15 | -73.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0529 | 0.0434 | 21.9% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.63 | 17.92 | -35.1% | 14.61 | -20.41% |
| ROE |
|
22.78 | 6.5 | 250.51% |
|
|
| ROA |
|
9.4 | 3.25 | 189.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.66 | 5.99 | 94.65% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.7545 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2395 | 4.6 | -94.79% | 0.1761 | +35.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -6.67 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.021 | 0.1514 | -86.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.42 | 2 | -29.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2388 | 5.06 | -95.28% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.3377 | -100% | 3.62 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.21 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7537 | 13.73% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
14 | -7.76 | -280.51% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.62 | 2.52 | 43.55% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
70.16 | 100.2 | -29.97% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.3377 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
73.67 | 31.35 | 134.99% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
65.13 | -22.42 | -390.5% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
77.33 | 39.06 | 97.98% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
69.2 | -197.49 | -135.04% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
71.95 | -13.9 | -617.63% |
IP Score
6.66/10
