Valiant Co.,Ltd
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.29 | 41.15 | -43.41% | 18.89 | +23.26% |
| P/S |
|
3.27 | 3.62 | -9.54% |
|
|
| P/BV |
|
2.45 | 2.78 | -11.9% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.17 | 27 | -36.4% |
|
|
| Ev/S |
|
3.27 | 3.66 | -10.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0421 | 0.0497 | -15.26% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.32 | 19.25 | 31.49% | 27.55 | -8.09% |
| ROE |
|
11.52 | 14.12 | -18.42% |
|
|
| ROA |
|
5.4 | 6.12 | -11.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.03 | 12.6 | 11.34% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.05 | 3.7 | -71.58% | 0.6802 | +54.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.89 | -181.92 | -101.04% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.35/10
|
1.74 | 3.22 | -45.95% | 1.38 | +26.23% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
8 | 1.06 | 655.56% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8867 | 4.72% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.49 | 0.6058 | 1796.79% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.38 | 1.66 | -16.9% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
45.15 | 29.76 | 51.7% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.48 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
50 | 56.96 | -12.22% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
92.73 | -34.56 | -368.32% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
50.58 | 231.38 | -78.14% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
225.73 | -39.37 | -673.36% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
86.15 | 48.3 | 78.36% |
IP Score
6.93/10
