Guosen Securities Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.28 | 75.94 | -81.2% | 16.18 | -11.76% |
| P/S |
|
6 | 6.76 | -11.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.76 | 1.53 | -50.24% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 45.76 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 1.05 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0847 | 0.0627 | 35.08% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.45 | 28.68 | 55% | 56.82 | -21.77% |
| ROE |
|
6.84 | 5.17 | 32.29% |
|
|
| ROA |
|
1.78 | 0.9533 | 86.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
41.53 | 23.8 | 74.48% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 6.8 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.9 | 47.96 | -41.83% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.75/10
|
3.1 | 2.33 | 33.1% | 2.54 | +22.2% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.3478 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8718 | -1.69% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
5.88 | -7.56 | -177.76% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.54 | 1.67 | 51.97% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
80.48 | 35.39 | 127.39% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.771 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
69.52 | 41.68 | 66.79% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
94.34 | -20.49 | -560.42% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
30.9 | 1.35 | 2188.89% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-271.12 | -57.3 | 373.16% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-65 | -53.65 | 21.16% |
IP Score
5.96/10
