Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.07 | 41.15 | -36.65% | 33.57 | -22.34% |
| P/S |
|
4.54 | 3.62 | 25.59% |
|
|
| P/BV |
|
4.37 | 2.78 | 57.15% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.58 | 27 | -23.77% |
|
|
| Ev/S |
|
4.2 | 3.66 | 14.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0393 | 0.0497 | -20.9% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.74 | 19.25 | 12.94% | 23.69 | -8.21% |
| ROE |
|
18.26 | 14.12 | 29.31% |
|
|
| ROA |
|
7.33 | 6.12 | 19.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17.33 | 12.6 | 37.53% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.39 | 3.7 | -62.37% | 1.32 | +5.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | -181.92 | -100.96% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.45/10
|
0.98 | 3.22 | -69.56% | 0.6078 | +61.23% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.06 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8867 | -3.34% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
16.25 | 0.6058 | 2582.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6078 | 1.66 | -63.36% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
21.55 | 29.76 | -27.61% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.24 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
221.91 | 56.96 | 289.59% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
408.26 | -34.56 | -1281.31% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
211.05 | 231.38 | -8.79% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
4027.22 | -39.37 | -10329.16% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
53.95 | 48.3 | 11.7% |
IP Score
6.54/10
