ALCONIX Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.92 | 118.09 | -76.36% | 12.32 | +126.65% |
| P/S |
|
0.2551 | 98.92 | -99.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.6724 | 99.02 | -99.32% |
|
|
| P/FCF |
|
3.51 | -7.81 | -144.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.07 | 115.1 | -92.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4479 | 98.33 | -99.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.66 | 86.8 | -92.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0387 | 0.7581 | -94.9% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.55 | 14.56 | -61.86% | 6.66 | -16.63% |
| ROE |
|
2.49 | 9.69 | -74.28% |
|
|
| ROA |
|
0.8528 | 3.67 | -76.75% |
|
|
| ROIC |
|
5.3 | 6.79 | -22% |
|
|
| ROS |
|
0.9137 | 7.31 | -87.5% |
|
|
| ROCE |
|
7.42 | 6.79 | 9.35% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.68 | -0.5016 | -1233.12% | 5.31 | +7.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.47 | 10.19 | -65.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3018 | 0.1578 | 91.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.76 | 3.77 | -53.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.54 | 14.95 | 131.1% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.14 | 4.32 | 42.13% | 5.25 | +16.85% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8399 | 2.05% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.78 | -90.54 | -101.97% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.25 | 15.37 | -65.81% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
35.88 | 39.63 | -9.46% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.82 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-24.69 | 1863.26 | -101.33% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-0.9082 | 4419.97 | -100.02% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-55.86 | 4495.74 | -101.24% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
103.67 | 593.36 | -82.53% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-62.96 | 3290.77 | -101.91% |
IP Score
4.7/10
