Comforia Residential REIT, Inc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.79 | 93.93 | -71.48% | 28.07 | -4.55% |
| P/S |
|
10.62 | 77.14 | -86.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.51 | 73.44 | -97.94% |
|
|
| P/FCF |
|
-39.07 | 14.16 | -375.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.61 | 87.65 | -65.08% |
|
|
| Ev/S |
|
18.04 | 79.92 | -77.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-61.85 | -1.6 | 3763.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.4367 | -92.03% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.95 | 35.55 | 65.82% | 59.01 | -0.104% |
| ROE |
|
5.77 | 8.26 | -30.14% |
|
|
| ROA |
|
2.68 | 3.68 | -27.11% |
|
|
| ROIC |
|
5.19 | 7.52 | -30.98% |
|
|
| ROS |
|
39.66 | 22.41 | 76.99% |
|
|
| ROCE |
|
6.35 | 5.07 | 25.24% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.23 | 7.11 | 86.17% | 13.02 | +1.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.58 | 3.67 | 242.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5152 | 0.3612 | 42.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.15 | 1.08 | 6.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.67 | 10.87 | 80.94% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.9 | 5.45 | 8.21% | 4.57 | +29.05% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.41 | 41.41% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8352 | 2.63% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-492.37 | -311.5 | 58.06% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.57 | 96.86 | -95.28% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
93.44 | 61.57 | 51.76% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.4478 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
23.75 | -67.25 | -135.32% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
23.81 | -29.9 | -179.63% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
23.36 | 35.24 | -33.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-45.2 | 70.31 | -164.29% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
9.5 | 112.84 | -91.58% |
IP Score
4.38/10
