Hoshino Resorts REIT, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
62.49 | 93.93 | -33.46% | 39.91 | +56.6% |
| P/S |
|
22.25 | 77.14 | -71.15% |
|
|
| P/BV |
|
2.24 | 73.44 | -96.95% |
|
|
| P/FCF |
|
-32.74 | 14.16 | -331.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
40.36 | 87.65 | -53.95% |
|
|
| Ev/S |
|
27.96 | 79.92 | -65.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-72.24 | -1.6 | 4412.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0281 | 0.4367 | -93.57% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.28 | 35.55 | 94.88% | 69.84 | -0.8059% |
| ROE |
|
3.59 | 8.26 | -56.56% |
|
|
| ROA |
|
2.14 | 3.68 | -41.72% |
|
|
| ROIC |
|
3.91 | 7.52 | -48.03% |
|
|
| ROS |
|
35.61 | 22.41 | 58.91% |
|
|
| ROCE |
|
4.28 | 5.07 | -15.59% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.58 | 7.11 | 34.77% | 9.39 | +2.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.24 | 3.67 | 124.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3902 | 0.3612 | 8.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7112 | 1.08 | -34.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.64 | 10.87 | 71.46% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.97 | 5.45 | 9.5% | 3.4 | +75.51% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.41 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8352 | -5.92% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-37.29 | -311.5 | -88.03% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.4 | 96.86 | -96.49% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
105.09 | 61.57 | 70.68% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.5178 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
5.76 | -67.25 | -108.57% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
0.4549 | -29.9 | -101.52% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-22.02 | 35.24 | -162.49% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
47.65 | 70.31 | -32.23% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-66.16 | 112.84 | -158.63% |
IP Score
3.74/10
