Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.67 | 190.21 | -91.24% | 21.42 | -22.19% |
| P/S |
|
6.66 | 157.13 | -95.76% |
|
|
| P/BV |
|
3.21 | 157.54 | -97.96% |
|
|
| P/FCF |
|
21.42 | 65.66 | -67.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.73 | 166.18 | -88.13% |
|
|
| Ev/S |
|
7.07 | 156.81 | -95.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.18 | 155.73 | -88.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0453 | 0.3873 | -88.3% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.83 | 15.61 | 129.6% | 42.22 | -15.14% |
| ROE |
|
21.24 | 10.24 | 107.44% |
|
|
| ROA |
|
14.8 | 5.72 | 158.71% |
|
|
| ROIC |
|
24.54 | 12.34 | 98.88% |
|
|
| ROS |
|
39.95 | 7.1 | 462.74% |
|
|
| ROCE |
|
16.23 | 13.27 | 22.34% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.54 | 79.8 | -98.08% | 1.13 | +36.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.15 | -0.4905 | -334.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1893 | 5.91 | -96.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.26 | 2 | -37.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.38 | 76.91 | -98.21% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.45 | 2.9 | 122.33% | 3.79 | +70.4% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7829 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7796 | 19.11% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-51.28 | -146.47 | -64.99% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.79 | 2.41 | 57.15% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
43.85 | 50.29 | -12.8% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.55 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
98.32 | 111.59 | -11.89% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
157.95 | 76.71 | 105.91% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
120.72 | 248.94 | -51.51% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-875.01 | 102.97 | -949.77% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
118.83 | 222.56 | -46.61% |
IP Score
7.17/10
