Abalance Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.45 | 222.26 | -98.9% | 24.13 | -89.86% |
| P/S |
|
0.1116 | 155.99 | -99.93% |
|
|
| P/BV |
|
0.5496 | 156.9 | -99.65% |
|
|
| P/FCF |
|
4.56 | 13.9 | -67.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.9722 | 164.07 | -99.41% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1461 | 155.3 | -99.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.8995 | 109.07 | -99.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0616 | 0.2423 | -74.58% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.03 | 12.17 | 23.53% | 9.78 | +53.68% |
| ROE |
|
50.82 | 13.1 | 287.84% |
|
|
| ROA |
|
6.48 | 5.6 | 15.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.23 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.56 | 4.56 | 0.0714% |
|
|
| ROCE |
|
62.05 | 0.1417 | 43693% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.43 | 1.33 | 7.94% | 4.91 | -70.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2297 | -2.4 | -109.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2994 | 0.1237 | 141.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.54 | 2.03 | 25.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.72 | 2.57 | 83.43% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.75/10
|
1.1 | 30.51 | -96.39% | 0.6308 | +74.37% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.47 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7581 | 3.65% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.66 | -65.37 | -97.46% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6308 | 32.48 | -98.06% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
14.53 | 67.85 | -78.58% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-29.41 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
3028.32 | 2572.62 | 17.71% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
4808.11 | 13528.65 | -64.46% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
4410.18 | 15418.75 | -71.4% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-3523.85 | 18283.88 | -119.27% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
3887.99 | 4098.32 | -5.13% |
IP Score
6.31/10
