kaonavi, inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.46 | 222.25 | -85.39% | 99.16 | -67.26% |
| P/S |
|
2.98 | 155.99 | -98.09% |
|
|
| P/BV |
|
9.82 | 156.86 | -93.74% |
|
|
| P/FCF |
|
18.08 | 16.13 | 12.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.39 | 164.05 | -82.7% |
|
|
| Ev/S |
|
2.42 | 155.29 | -98.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.65 | 109.09 | -87.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0286 | 0.2508 | -88.6% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.51 | 12.18 | -30.1% | 5.78 | +47.37% |
| ROE |
|
37.79 | 13.1 | 188.4% |
|
|
| ROA |
|
12.52 | 5.6 | 123.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.23 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.17 | 4.56 | 101.18% |
|
|
| ROCE |
|
21.88 | 0.1586 | 13694.61% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6441 | 1.33 | -51.41% | 5.78 | -88.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.58 | -2.4 | 174.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0639 | 0.1237 | -48.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1893 | 2.03 | -90.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.598 | 2.57 | -76.75% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 30.5 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7574 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -64.99 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 32.47 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
32.37 | 67.85 | -52.29% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-30.5 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
191.03 | 2339.68 | -91.84% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-346.77 | 10778.88 | -103.22% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-295.85 | 12800.18 | -102.31% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-2079.47 | 15297.05 | -113.59% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-272.6 | 4551.78 | -105.99% |
IP Score
4.62/10
