Z Holdings Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26 | 99.27 | -73.81% | 30.64 | -15.15% |
| P/S |
|
1.62 | 49.49 | -96.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.8539 | 50.27 | -98.3% |
|
|
| P/FCF |
|
12.43 | 44.91 | -72.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.9 | 51.49 | -82.71% |
|
|
| Ev/S |
|
1.88 | 49.49 | -96.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.87 | 23.44 | -40.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0371 | -0.037 | -200.3% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.09 | 10.81 | 94.97% | 21.53 | -2.09% |
| ROE |
|
3.8 | 8.14 | -53.32% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 4.28 | -70.02% |
|
|
| ROIC |
|
4.06 | 7.3 | -44.44% |
|
|
| ROS |
|
6.24 | 4.45 | 40.23% |
|
|
| ROCE |
|
3.79 | 9.01 | -57.96% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.92 | -2.73 | -280.02% | 5.85 | -15.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.21 | -3.76 | -132.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2082 | 0.2002 | 3.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.33 | 5.37 | -19.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.63 | 21.23 | -21.65% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.15/10
|
2.86 | 3.43 | -16.54% | 1.73 | +65.63% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.02 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8533 | 8.82% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-4.95 | -55.49 | -91.09% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.73 | 2.8 | -38.23% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
49.23 | 58.3 | -15.55% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5666 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
72.34 | 65.97 | 9.66% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
62.33 | 91.73 | -32.05% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
38.59 | 215.93 | -82.13% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
55.21 | 64.55 | -14.47% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-10.92 | 563.42 | -101.94% |
IP Score
4.89/10
