Nippon Carbon Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.23 | 118.28 | -89.66% | 14.58 | -16.12% |
| P/S |
|
1.31 | 98.9 | -98.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.8587 | 99.03 | -99.13% |
|
|
| P/FCF |
|
635 | -6.6 | -9715.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.84 | 125.13 | -96.13% |
|
|
| Ev/S |
|
1.16 | 98.32 | -98.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
564.17 | 85.7 | 558.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0818 | 0.3 | -72.73% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.02 | 14.35 | 67.42% | 22.25 | +7.95% |
| ROE |
|
8.19 | 6.91 | 18.52% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 3.69 | 40.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.77 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.7 | 7.32 | 46.18% |
|
|
| ROCE |
|
11.14 | 5.68 | 96.02% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9735 | -10.24 | -109.5% | 1.14 | -14.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6078 | 22.7 | -102.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1128 | 0.1564 | -27.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4541 | 8.95 | -94.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.19 | 15.35 | -85.76% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.04 | -100% | 5.03 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8657 | -17.49% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.76 | -69.75 | -113.99% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.03 | 13.29 | -62.18% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
59.07 | 39.99 | 47.74% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.04 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-15.72 | 19.63 | -180.08% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-42.8 | 25.33 | -268.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-58.25 | -4.38 | 1229.91% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-92.97 | -8.24 | 1028.28% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-58.18 | 228.09 | -125.51% |
IP Score
4.97/10
