Punch Industry Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.4 | 101.7 | -92.72% | 13.63 | -45.72% |
| P/S |
|
0.2902 | 81.15 | -99.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.5934 | 81.67 | -99.27% |
|
|
| P/FCF |
|
34.24 | 19.37 | 76.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.45 | 90.25 | -91.74% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2255 | 81.09 | -99.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.82 | 49.72 | -52.08% |
|
|
| E/P |
|
-0.0464 | 0.6905 | -106.72% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.03 | 12.43 | -75.67% | 6.41 | -52.83% |
| ROE |
|
-3.06 | 9.65 | -131.68% |
|
|
| ROA |
|
-1.92 | 5.25 | -136.55% |
|
|
| ROIC |
|
8.93 | 9.68 | -7.7% |
|
|
| ROS |
|
-1.5 | 5.92 | -125.34% |
|
|
| ROCE |
|
-0.2934 | 5.9 | -104.97% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.06 | 2.55 | 20.11% | 1.92 | +59.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.14 | -0.102 | 1993.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1198 | 0.1455 | -17.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4857 | 27.93 | -98.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-6.16 | 7.73 | -179.69% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.98 | 4.25 | 64.09% | 3.91 | +78.56% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.863 | -0.6826% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-34.3 | -72.33 | -52.57% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.91 | 8.41 | -53.52% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
20.59 | 51.41 | -59.95% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.73 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
8.47 | 140.73 | -93.98% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-55.21 | 345.69 | -115.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-83.47 | 557.16 | -114.98% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-43.01 | 556.51 | -107.73% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-85.25 | 419.37 | -120.33% |
IP Score
4.63/10
