Komatsu Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.66 | 102.33 | -89.58% | 14.74 | -27.69% |
| P/S |
|
1.09 | 81.17 | -98.66% |
|
|
| P/BV |
|
1.31 | 81.7 | -98.4% |
|
|
| P/FCF |
|
15.92 | 20.15 | -20.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.43 | 90.29 | -92.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 81.12 | -98.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.83 | 50.18 | -56.49% |
|
|
| E/P |
|
0.1066 | 0.6108 | -82.55% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.36 | 12.47 | 63.24% | 18.09 | +12.57% |
| ROE |
|
14.12 | 9.63 | 46.65% |
|
|
| ROA |
|
7.48 | 5.26 | 42.36% |
|
|
| ROIC |
|
12.89 | 9.62 | 34% |
|
|
| ROS |
|
10.18 | 5.92 | 71.92% |
|
|
| ROCE |
|
15.33 | 5.86 | 161.67% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.61 | 2.37 | -31.95% | 2.03 | -20.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.1 | -0.358 | -407.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2254 | 0.1466 | 53.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4188 | 0.9802 | -57.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.23 | 3.79 | -14.9% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.1 | 4.48 | 36.31% | 5.01 | +21.85% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.7 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8427 | 1.72% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.24 | -84.89 | -107.35% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.01 | 8.77 | -42.9% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
43.28 | 51.24 | -15.55% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.62 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
58.09 | 2100.63 | -97.23% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
105.75 | 19402.85 | -99.45% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
155.74 | 42798.23 | -99.64% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
109.86 | 273381.16 | -99.96% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
155.59 | 4387.47 | -96.45% |
IP Score
7.57/10
