Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.74 | 102.33 | -82.66% | 27.75 | -36.07% |
| P/S |
|
0.5372 | 81.17 | -99.34% |
|
|
| P/BV |
|
0.8535 | 81.7 | -98.96% |
|
|
| P/FCF |
|
16.48 | 20.15 | -18.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.77 | 90.29 | -93.61% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5906 | 81.12 | -99.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.65 | 50.18 | -50.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0767 | 0.6108 | -87.44% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.24 | 12.47 | -17.91% | 9.81 | +4.37% |
| ROE |
|
5.51 | 9.63 | -42.79% |
|
|
| ROA |
|
2.73 | 5.26 | -48.17% |
|
|
| ROIC |
|
6.05 | 9.62 | -37.13% |
|
|
| ROS |
|
3.03 | 5.92 | -48.87% |
|
|
| ROCE |
|
8.88 | 5.86 | 51.52% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.46 | 2.37 | -38.25% | 1.48 | -1.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5217 | -0.358 | -245.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1294 | 0.1466 | -11.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2618 | 0.9802 | -73.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.95 | 3.79 | 30.58% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.98 | 4.48 | 11.28% | 4.35 | +14.52% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.7 | -41.19% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8427 | -6.76% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.48 | -84.89 | -97.08% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.35 | 8.77 | -50.4% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
79.65 | 51.24 | 55.43% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.5049 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
26.15 | 2100.63 | -98.76% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
33.83 | 19402.85 | -99.83% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-71.15 | 42798.23 | -100.17% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-243.78 | 273381.16 | -100.09% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-70.59 | 4387.47 | -101.61% |
IP Score
5.21/10
