Shimano Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.07 | 121.17 | -79.31% | 26.37 | -4.94% |
| P/S |
|
4.24 | 96.22 | -95.59% |
|
|
| P/BV |
|
2.17 | 92.49 | -97.66% |
|
|
| P/FCF |
|
38.64 | 40.1 | -3.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.38 | 90.68 | -83.03% |
|
|
| Ev/S |
|
3.07 | 96.22 | -96.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.62 | 58.6 | -52.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0393 | 0.2962 | -86.73% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.98 | 10.91 | 83.17% | 24.87 | -19.64% |
| ROE |
|
9.07 | 7.94 | 14.2% |
|
|
| ROA |
|
8.34 | 4.37 | 90.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.28 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.92 | 4.41 | 283.49% |
|
|
| ROCE |
|
7.37 | 27.25 | -72.95% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0395 | -3.07 | -101.29% | 0.035 | +12.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.84 | -2.11 | 177.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0037 | 0.2032 | -98.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0853 | -22.54 | -100.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0467 | 21.07 | -99.78% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.83/10
|
1.93 | 3.76 | -48.61% | 1.37 | +40.97% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.48 | 103.23% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8498 | 9.27% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
10.08 | -78.42 | -112.85% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.37 | 3.09 | -55.64% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
28.92 | 58.75 | -50.78% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.83 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
19.3 | 439.87 | -95.61% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-10.26 | 410.33 | -102.5% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
20.26 | 387 | -94.76% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-20.92 | -264.95 | -92.1% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
24.63 | 3162.23 | -99.22% |
IP Score
5.42/10
