Shimano Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.03 | 106.72 | -69.99% | 27.66 | 15.78% |
| P/S |
|
4.13 | 49.47 | -91.66% |
|
|
| P/BV |
|
2.44 | 50.17 | -95.14% |
|
|
| P/FCF |
|
23.3 | 19.22 | 21.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.75 | 62.17 | -77.88% |
|
|
| Ev/S |
|
3.12 | 49.48 | -93.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.77 | 3.41 | 421.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0315 | 0.3164 | -90.04% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.68 | 10.75 | 110.95% | 27.28 | -16.86% |
| ROE |
|
7.63 | 8.01 | -4.77% |
|
|
| ROA |
|
7.01 | 4.2 | 66.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.89 | 4.47 | 188.25% |
|
|
| ROCE |
|
10.43 | 11.56 | -9.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0315 | 2.34 | -98.65% | 0.03 | 5.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.45 | -0.0734 | 5962.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.1884 | -97.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0054 | 3.14 | -99.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0555 | 20.85 | -99.73% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.65/10
|
1.86 | 3.34 | -44.24% | 1.3 | 43.34% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.9476 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8474 | 1.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.75 | -29.43 | -105.93% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.3 | 2.76 | -52.97% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
28.48 | 57.94 | -50.84% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.48 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
5/10
|
30.6 | 70.02 | -56.3% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
22.25 | 146.36 | -84.8% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
17.97 | 334.94 | -94.63% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
98.5 | 244.64 | -59.74% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
21.04 | 733.65 | -97.13% |
IP Score
5.69/10
