Zensho Holdings Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.64 | 121.24 | -73.91% | 65.67 | -51.82% |
| P/S |
|
1.01 | 96.22 | -98.96% |
|
|
| P/BV |
|
4.52 | 92.5 | -95.11% |
|
|
| P/FCF |
|
24.83 | 40.03 | -37.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.04 | 90.66 | -84.51% |
|
|
| Ev/S |
|
1.27 | 96.23 | -98.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28 | 58.81 | -52.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0282 | 1.32 | -97.86% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.06 | 10.94 | -17.15% | 7.57 | +19.76% |
| ROE |
|
18.6 | 7.99 | 132.68% |
|
|
| ROA |
|
5.04 | 4.38 | 15.02% |
|
|
| ROIC |
|
5.12 | 7.77 | -34.08% |
|
|
| ROS |
|
3.18 | 4.42 | -28.1% |
|
|
| ROCE |
|
23.91 | 27.3 | -12.41% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.88 | -3.1 | -225.19% | 4.79 | -18.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.95 | -2.12 | -238.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4545 | 0.2031 | 123.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.49 | -22.54 | -111.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.08 | 21.36 | -48.14% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.83/10
|
1.13 | 3.69 | -69.38% | 0.8752 | +29.11% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.56 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8459 | 1.33% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
18.49 | -200.74 | -109.21% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.8752 | 3.06 | -71.4% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
42.11 | 58.27 | -27.72% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.56 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
53.19 | 1300.44 | -95.91% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
91.73 | 1927 | -95.24% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
156.2 | 2127.29 | -92.66% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
412.14 | 1705.71 | -75.84% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
149.93 | 12339.01 | -98.78% |
IP Score
5.75/10
