KOSAIDO Holdings Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.9 | 101.99 | -78.52% | 15.6 | +40.43% |
| P/S |
|
2.62 | 81.14 | -96.77% |
|
|
| P/BV |
|
2 | 81.66 | -97.55% |
|
|
| P/FCF |
|
8.89 | 20 | -55.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.09 | 89.29 | -87.58% |
|
|
| Ev/S |
|
2.71 | 81.09 | -96.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.06 | 50.65 | -72.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0698 | 0.4628 | -84.92% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.44 | 12.4 | 97.14% | 19.69 | +24.14% |
| ROE |
|
9.79 | 9.61 | 1.89% |
|
|
| ROA |
|
5.83 | 5.25 | 11.15% |
|
|
| ROIC |
|
8 | 9.65 | -17.12% |
|
|
| ROS |
|
11.98 | 5.91 | 102.58% |
|
|
| ROCE |
|
13.68 | 5.75 | 137.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.59 | 2.37 | 9.16% | 3.92 | -33.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3562 | -0.3748 | -195.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2955 | 0.1463 | 101.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6303 | 0.9796 | -35.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.28 | 3.79 | 39.32% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.4/10
|
3.76 | 4.55 | -17.42% | 1.96 | +92.11% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.62 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8418 | 1.82% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-4.55 | -62.98 | -92.78% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.96 | 8.83 | -77.85% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
176.78 | 51.26 | 244.86% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7932 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
3.17 | 202.19 | -98.43% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
89.06 | 40.07 | 122.26% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-314.65 | 79.18 | -497.39% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
154.78 | 15623.4 | -99.01% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-136.03 | -33.17 | 310.1% |
IP Score
5.3/10
