Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.84 | 117.79 | -73.81% | 13.12 | +135.11% |
| P/S |
|
2.38 | 98.89 | -97.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.7786 | 98.99 | -99.21% |
|
|
| P/FCF |
|
1.37 | -7.61 | -118.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-18.97 | 115.23 | -116.46% |
|
|
| Ev/S |
|
-2.64 | 98.31 | -102.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.94 | 86.4 | -102.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0412 | 0.6366 | -93.53% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.91 | 14.52 | -4.2% | 22.59 | -38.41% |
| ROE |
|
2.68 | 9.7 | -72.32% |
|
|
| ROA |
|
0.1093 | 3.67 | -97.02% |
|
|
| ROIC |
|
1.47 | 6.76 | -78.34% |
|
|
| ROS |
|
7.73 | 7.3 | 5.83% |
|
|
| ROCE |
|
3.12 | 6.81 | -54.16% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
124.05 | 0.31 | 39920.23% | 80.97 | +53.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-36.11 | 10.23 | -452.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2331 | 0.158 | 47.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
23.18 | 3.77 | 514.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
223.29 | 14.96 | 1393.07% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.8/10
|
3.52 | 4.38 | -19.68% | 3.06 | +14.87% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.45 | -31.18% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8387 | 2.2% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-11.2 | -79.31 | -85.88% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.06 | 15.41 | -80.11% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
45.82 | 39.61 | 15.68% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8623 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-3.59 | 1121.31 | -100.32% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-77.91 | 1691.77 | -104.61% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-51.42 | 1238.27 | -104.15% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-157.15 | -57.27 | 174.4% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-74.86 | 2454.21 | -103.05% |
IP Score
3.35/10
