Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.36 | 15.5 | -20.25% | 7.87 | +57% |
| P/S |
|
2.68 | 1.84 | 46.03% |
|
|
| P/BV |
|
0.804 | 0.9123 | -11.86% |
|
|
| P/FCF |
|
33.63 | 19.67 | 70.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-16.32 | -29.71 | -45.07% |
|
|
| Ev/S |
|
-7.22 | -7.91 | -8.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-127.45 | -194.06 | -34.33% |
|
|
| E/P |
|
0.1141 | 0.0998 | 14.31% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.22 | 21.67 | 104.06% | 40.68 | +8.69% |
| ROE |
|
7.04 | 7.46 | -5.57% |
|
|
| ROA |
|
0.3405 | 1.36 | -74.91% |
|
|
| ROIC |
|
2.77 | 4.14 | -33.04% |
|
|
| ROS |
|
21.72 | 12.17 | 78.5% |
|
|
| ROCE |
|
11.27 | 8.77 | 28.56% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
17.47 | 20.63 | -15.32% | 21.07 | -17.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-22.39 | -37.85 | -40.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.116 | 0.0983 | 18.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.95 | 11.93 | 58.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
35.57 | 39.26 | -9.38% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.73 | 5.99 | 45.73% | 5.77 | +51.34% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.57 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8724 | -9.94% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.58 | 4.5 | -20.34% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.77 | 5.04 | 14.57% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
39.1 | 42.65 | -8.34% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.74 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
20.55 | 27.69 | -25.79% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-13.94 | -9.69 | 43.86% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
36.81 | 65.03 | -43.4% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-96.33 | -120.12 | -19.81% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-52.83 | 221.82 | -123.82% |
IP Score
4.38/10
